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高配当ETF HDVの分配金推移と構成銘柄

最近、米国高配当ETFHDVを買っています。

 

HDVは、

  1. ビジネス上の競争優位性が有り
  2. 財務が健全
  3. 配当利回りが高い

銘柄を選定して構成されています。

 

現時点の利回りは約4%なのですが、安定して分配金が得られるか気になったため、配当金の推移を調べてみました。

※利回りは直近4回の分配金合計額$3.43および株価$85.48から算出

 

分配金推移

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HDVの開始が2011年からのため、2011年6月からのデータを使用しています。

分配金の権利月は3、6、9、12月の年4回

 

最近は各配当月でのばらつきが大きいものの、概ね右肩上がりもしくは水平の傾向となっています。

 

あまり減配の想定はし過ぎず、利回りの良いタイミングで買えば良さそうです。

 

グラフに使用した生データはこちらです。

権利落ち 分配金($)
2020年6月 0.88
2020年3月 0.91
2019年12月 0.78
2019年9月 0.86
2019年6月 0.75
2019年3月 0.82
2018年12月 0.71
2018年9月 0.79
2018年6月 0.80
2018年3月 0.80
2017年12月 0.78
2017年9月 0.73
2017年6月 0.72
2017年3月 0.72
2016年12月 0.66
2016年9月 0.69
2016年6月 0.68
2016年3月 0.68
2015年12月 0.72
2015年9月 0.72
2015年6月 0.72
2015年3月 0.72
2014年12月 0.67
2014年9月 0.63
2014年6月 0.59
2014年3月 0.57
2013年12月 0.58
2013年9月 0.56
2013年6月 0.55
2013年3月 0.54
2012年12月 0.51
2012年9月 0.52
2012年6月 0.54
2012年3月 0.53
2011年12月 0.01
2011年12月 0.37
2011年9月 0.29
2011年6月 0.24

 出典:iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF

 

構成銘柄のトップ10

構成銘柄の上位10銘柄についても確認しました。

 

ティッカー 銘柄名 業種 保有比率(%)
T AT&T INC 通信 9.33
XOM EXXON MOBIL CORP エネルギー 8.25
JNJ JOHNSON & JOHNSON ヘルスケア 7.02
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 通信 6.77
CVX CHEVRON CORP エネルギー 5.92
PFE PFIZER INC ヘルスケア 5.9
MRK MERCK & CO INC ヘルスケア 4.19
KO COCA-COLA 生活必需品 4.15
CSCO CISCO SYSTEMS INC 情報技術 3.63
PEP PEPSICO INC 生活必需品 3.62

 

ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、シスコ、ペプシコなど日本でも名の知られた企業もあります。

 

インフラや生活必需品のウエイトが高いため、業績の安定性は高そうです。

 

銘柄の選定基準がうまくワークしていることが分かります。

 

相場の先読みは難しいですが、自分の力を過信せず、プロに頼るという戦略もアリだと思います。